(6X17)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9800人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 8.2000
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.98000.00
08/137.98000.13
08/127.97000.89
08/117.9000-0.13
08/087.91000.64
08/077.8600-1.26
08/067.9600-0.62
08/058.0100-1.11
08/048.10001.12
08/018.0100-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.0200-0.62
07/308.07000.00
07/298.07000.50
07/288.0300-0.50
07/258.07000.37
07/248.0400-0.62
07/238.09001.12
07/228.00000.50
07/217.9600-0.38
07/187.9900-0.12