(6X17)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1200人民幣(2025/09/17)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.2600
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 6.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/178.1200-0.25
09/168.1400-0.97
09/158.2200-0.24
09/128.2400-0.24
09/118.26001.60
09/108.1300-0.25
09/098.15000.00
09/088.1500-0.12
09/058.16000.49
09/048.12000.87
日期淨值漲跌幅(%)
09/038.05000.12
09/028.0400-0.12
08/298.0500-0.25
08/288.0700-0.49
08/278.11000.37
08/268.08000.62
08/258.0300-1.23
08/228.13000.74
08/218.07000.12
08/208.06001.00