合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.6752南非幣(2025/06/02)
漲跌 -0.0133 最高淨值(年) 14.6885
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 13.2154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0214.6752-0.09
05/2914.68850.36
05/2814.6358-0.03
05/2714.64050.18
05/2314.61350.71
05/2214.5100-0.35
05/2114.5614-0.20
05/2014.59100.26
05/1914.5535-0.21
05/1614.58430.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/1514.54060.11
05/1414.52470.08
05/1314.51370.26
05/1214.47660.97
05/0914.33810.05
05/0814.33030.19
05/0714.30260.31
05/0614.2591-0.09
05/0514.27160.49
05/0214.20141.00