合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0300台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 9.2100
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 8.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.0300-0.11
08/139.0400-0.22
08/129.06000.55
08/119.01000.11
08/089.00000.56
08/078.9500-0.56
08/069.00000.33
08/058.9700-0.55
08/049.02000.78
08/018.9500-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.9900-0.11
07/309.0000-0.11
07/299.01000.11
07/289.00000.22
07/258.98000.56
07/248.9300-0.11
07/238.94000.90
07/228.8600-0.11
07/218.87000.00
07/188.87000.11