(6X31)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.9800
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 7.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.9000-0.22
08/138.9200-0.45
08/128.96000.56
08/118.91000.00
08/088.91000.45
08/078.8700-0.56
08/068.92000.34
08/058.8900-0.56
08/048.94000.45
08/018.9000-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.9400-0.22
07/308.96000.00
07/298.9600-0.22
07/288.98000.34
07/258.95000.56
07/248.9000-0.22
07/238.92000.79
07/228.8500-0.11
07/218.86000.00
07/188.86000.00