(6X31)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9600人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 9.3100
幅度 0.34% 最低淨值(年) 7.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.96000.34
12/028.93000.34
12/018.9000-0.78
11/288.97000.45
11/268.93000.79
11/258.8600-0.23
11/248.88001.72
11/218.73000.23
11/208.7100-1.91
11/198.88001.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.7800-0.45
11/178.8200-0.23
11/148.84000.45
11/138.8000-2.98
11/129.07000.33
11/119.0400-1.09
11/109.14001.33
11/079.0200-0.77
11/069.0900-1.52
11/059.23000.98