(6X31)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6500人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 9.1800
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 8.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.6500-0.12
01/178.66000.46
01/168.62000.82
01/158.55000.35
01/148.52000.00
01/138.52000.00
01/108.5200-0.70
01/088.5800-0.12
01/078.5900-0.35
01/068.62000.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.59000.82
01/028.5200-0.23
12/318.54000.47
12/308.5000-0.35
12/278.5300-0.12
12/268.5400-0.12
12/248.55000.23
12/238.53000.00
12/208.53000.00
12/198.5300-0.35