國內基金淨值

(6X28)合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
最新淨值	10.7000美元(2025/12/03)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	10.9900
幅度	0.47%	最低淨值(年)	8.8000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.7000	0.47
12/02	10.6500	0.28
12/01	10.6200	-0.65
11/28	10.6900	0.47
11/26	10.6400	0.95
11/25	10.5400	0.09
11/24	10.5300	1.74
11/21	10.3500	0.29
11/20	10.3200	-1.99
11/19	10.5300	1.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.4000	-0.57
11/17	10.4600	-0.38
11/14	10.5000	0.38
11/13	10.4600	-2.61
11/12	10.7400	0.37
11/11	10.7000	-1.11
11/10	10.8200	1.31
11/07	10.6800	-0.09
11/06	10.6900	-1.47
11/05	10.8500	1.02

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