(6X29)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8400美元(2025/12/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 10.1600
幅度 0.41% 最低淨值(年) 8.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.84000.41
12/029.80000.41
12/019.7600-0.71
11/289.83000.41
11/269.79001.03
11/259.69000.10
11/249.68001.79
11/219.51000.21
11/209.4900-1.96
11/199.68001.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.5700-0.52
11/179.6200-0.41
11/149.66000.42
11/139.6200-2.53
11/129.87000.30
11/119.8400-1.11
11/109.95001.32
11/079.8200-0.51
11/069.8700-1.50
11/0510.02001.01