合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 9.6300
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 8.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.5800-0.21
08/139.6000-0.10
08/129.61000.42
08/119.57000.00
08/089.57000.42
08/079.5300-0.31
08/069.56000.31
08/059.5300-0.63
08/049.59000.95
08/019.5000-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.5600-0.42
07/309.6000-0.10
07/299.6100-0.21
07/289.63000.10
07/259.62000.42
07/249.5800-0.21
07/239.60001.16
07/229.4900-0.11
07/219.50000.00
07/189.50000.11