合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1300美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 9.4000
幅度 -0.65% 最低淨值(年) 8.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.1300-0.65
06/049.1900-0.11
06/039.20000.11
06/029.19000.00
05/299.19000.11
05/289.1800-0.43
05/279.22000.99
05/239.1300-0.11
05/229.14000.00
05/219.1400-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.19000.00
05/199.1900-0.11
05/169.20000.66
05/159.14000.22
05/149.12000.33
05/139.09000.78
05/129.02001.01
05/098.93000.00
05/088.93000.22
05/078.91000.34