合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8600美元(2025/12/03)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 10.1700
幅度 0.51% 最低淨值(年) 8.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.86000.51
12/029.81000.31
12/019.7800-0.71
11/289.85000.51
11/269.80000.93
11/259.71000.10
11/249.70001.78
11/219.53000.21
11/209.5100-1.96
11/199.70001.25
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.5800-0.62
11/179.6400-0.31
11/149.67000.42
11/139.6300-2.63
11/129.89000.30
11/119.8600-1.10
11/109.97001.32
11/079.8400-0.51
11/069.8900-1.40
11/0510.03000.91