合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0200美元(2025/01/21)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 9.4300
幅度 0.67% 最低淨值(年) 8.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.02000.67
01/178.96000.45
01/168.92000.79
01/158.85000.34
01/148.82000.23
01/138.8000-0.11
01/108.8100-0.68
01/088.8700-0.11
01/078.8800-0.11
01/068.89000.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.86000.57
01/028.8100-0.23
12/318.83000.23
12/308.8100-0.45
12/278.8500-0.23
12/268.8700-0.11
12/248.88000.34
12/238.8500-0.11
12/208.86000.11
12/198.8500-0.67