合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5728人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0214 最高淨值(年) 9.6075
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.1157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.57280.22
06/039.5514-0.15
06/029.56590.07
05/299.55960.15
05/289.5455-0.05
05/279.54990.16
05/239.53450.14
05/229.5216-0.13
05/219.5341-0.47
05/209.57950.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.5635-0.22
05/169.58420.12
05/159.5723-0.09
05/149.5807-0.10
05/139.59050.22
05/129.56971.12
05/099.4638-0.01
05/089.46440.02
05/079.46210.35
05/069.4287-0.16