合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9235人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0047 最高淨值(年) 9.9282
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.1157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9235-0.05
08/139.92820.46
08/129.88290.15
08/119.86780.03
08/089.86460.05
08/079.85990.23
08/069.83700.22
08/059.81540.15
08/049.80030.22
08/019.77900.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.7785-0.06
07/309.78420.00
07/299.78440.02
07/289.78210.08
07/259.77390.11
07/249.76360.00
07/239.76390.04
07/229.75960.07
07/219.75250.26
07/189.72690.24