合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3040人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0345 最高淨值(年) 10.3040
幅度 0.34% 最低淨值(年) 9.1157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.30400.34
12/0210.2695-0.04
12/0110.2732-0.03
11/2810.27600.11
11/2610.26470.43
11/2510.22120.23
11/2410.19820.28
11/2110.1694-0.42
11/2010.21220.03
11/1910.20900.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.2033-0.35
11/1710.23950.23
11/1410.2165-0.59
11/1310.27750.32
11/1210.24480.16
11/1110.22830.09
11/1010.21910.43
11/0710.1758-0.11
11/0610.18710.37
11/0510.1496-0.22