合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4492人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0305 最高淨值(年) 9.6075
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.1398
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.44920.32
01/179.41870.06
01/169.41330.16
01/159.39860.38
01/149.36300.25
01/139.3394-0.35
01/109.3721-0.33
01/089.4032-0.20
01/079.4221-0.08
01/069.42990.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.42880.26
01/029.40440.14
12/319.3910-0.14
12/309.4041-0.01
12/279.4053-0.08
12/269.4132-0.05
12/249.41820.05
12/239.4132-0.05
12/209.41770.21
12/199.3976-0.50