(6X33)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0300南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 9.7100
幅度 1.01% 最低淨值(年) 8.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.03001.01
01/178.94000.79
01/168.87000.91
01/158.79000.57
01/148.74000.81
01/138.6700-0.69
01/108.7300-1.13
01/088.8300-1.12
01/078.93000.34
01/068.90000.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.84000.34
01/028.81000.00
12/318.81000.11
12/308.8000-0.45
12/278.8400-0.45
12/268.8800-0.34
12/248.9100-0.11
12/238.92000.00
12/208.9200-0.22
12/198.9400-1.00