國內基金淨值

(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.97台幣(2025/06/04)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	12.07
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	10.79

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	11.97	-0.42
06/03	12.02	0.25
06/02	11.99	1.61
05/29	11.80	0.17
05/28	11.78	-0.84
05/27	11.88	0.93
05/23	11.77	0.00
05/22	11.77	-0.76
05/21	11.86	-0.75
05/20	11.95	0.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.92	0.42
05/16	11.87	0.68
05/15	11.79	0.94
05/14	11.68	-0.17
05/13	11.70	0.95
05/12	11.59	0.09
05/09	11.58	0.26
05/08	11.55	-0.43
05/07	11.60	0.61
05/06	11.53	0.96

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