國內基金淨值

(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.37台幣(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.37
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.04

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.37	0.08
08/13	12.36	0.41
08/12	12.31	0.74
08/11	12.22	0.41
08/08	12.17	0.00
08/07	12.17	-0.08
08/06	12.18	0.33
08/05	12.14	-0.49
08/04	12.20	1.24
08/01	12.05	-0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.12	0.00
07/30	12.12	-0.08
07/29	12.13	0.66
07/28	12.05	-0.41
07/25	12.10	0.17
07/24	12.08	0.42
07/23	12.03	-0.17
07/22	12.05	0.75
07/21	11.96	0.08
07/18	11.95	0.76

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