國內基金淨值

(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.93台幣(2025/12/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	13.01
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.04

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.93	0.00
12/02	12.93	-0.15
12/01	12.95	-0.46
11/28	13.01	0.93
11/26	12.89	0.78
11/25	12.79	0.31
11/24	12.75	0.79
11/21	12.65	0.64
11/20	12.57	-1.26
11/19	12.73	-0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.74	-0.47
11/17	12.80	-0.47
11/14	12.86	0.08
11/13	12.85	-0.93
11/12	12.97	0.08
11/11	12.96	0.15
11/10	12.94	0.78
11/07	12.84	0.71
11/06	12.75	-0.23
11/05	12.78	0.55

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。