(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.21台幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.52
幅度 0.36% 最低淨值(年) 9.86
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.210.36
01/1711.170.81
01/1611.080.64
01/1511.011.57
01/1410.840.46
01/1310.79-0.55
01/1010.85-0.91
01/0810.95-0.27
01/0710.98-0.45
01/0611.03-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.080.73
01/0211.000.73
12/3110.920.28
12/3010.89-0.27
12/2710.92-0.09
12/2610.93-0.09
12/2410.940.46
12/2310.890.55
12/2010.830.74
12/1910.750.00