(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.34台幣(2025/06/02)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 11.52
幅度 1.61% 最低淨值(年) 10.45
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0211.341.61
05/2911.160.18
05/2811.14-0.80
05/2711.230.90
05/2311.130.00
05/2211.13-0.71
05/2111.21-0.80
05/2011.300.27
05/1911.270.45
05/1611.220.63
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.150.90
05/1411.05-0.09
05/1311.060.91
05/1210.960.09
05/0910.950.27
05/0810.92-0.64
05/0710.990.55
05/0610.931.02
05/0510.82-2.96
05/0211.15-1.59