(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.94台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.02
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.49
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.94-0.08
12/0211.95-0.17
12/0111.97-0.42
11/2812.020.92
11/2611.910.85
11/2511.810.25
11/2411.780.86
11/2111.680.60
11/2011.61-1.28
11/1911.76-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.77-0.42
11/1711.82-0.51
11/1411.880.08
11/1311.87-0.92
11/1211.980.08
11/1111.970.17
11/1011.950.76
11/0711.860.34
11/0611.82-0.25
11/0511.850.59