(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.57台幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.57
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.49
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.570.09
08/1311.560.35
08/1211.520.79
08/1111.430.44
08/0811.380.00
08/0711.38-0.52
08/0611.440.35
08/0511.40-0.52
08/0411.461.24
08/0111.32-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.390.00
07/3011.390.00
07/2911.390.71
07/2811.31-0.44
07/2511.360.18
07/2411.340.35
07/2311.30-0.18
07/2211.320.71
07/2111.240.18
07/1811.220.72