合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.20台幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.51
幅度 0.36% 最低淨值(年) 9.85
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.200.36
01/1711.160.81
01/1611.070.64
01/1511.001.48
01/1410.840.46
01/1310.79-0.46
01/1010.84-0.91
01/0810.94-0.27
01/0710.97-0.45
01/0611.02-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.070.73
01/0210.990.73
12/3110.910.18
12/3010.89-0.18
12/2710.91-0.18
12/2610.930.00
12/2410.930.46
12/2310.880.55
12/2010.820.74
12/1910.740.00