合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.92台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.00
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.48
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.920.00
12/0211.92-0.17
12/0111.94-0.50
11/2812.001.01
11/2611.880.76
11/2511.790.26
11/2411.760.86
11/2111.660.60
11/2011.59-1.28
11/1911.74-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.75-0.42
11/1711.80-0.51
11/1411.860.08
11/1311.85-0.84
11/1211.950.00
11/1111.950.17
11/1011.930.76
11/0711.840.34
11/0611.80-0.25
11/0511.830.60