合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.32台幣(2025/06/02)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 11.51
幅度 1.71% 最低淨值(年) 10.45
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0211.321.71
05/2911.130.09
05/2811.12-0.80
05/2711.210.90
05/2311.110.00
05/2211.11-0.71
05/2111.19-0.80
05/2011.280.27
05/1911.250.45
05/1611.200.63
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.130.91
05/1411.03-0.09
05/1311.040.91
05/1210.940.09
05/0910.930.28
05/0810.90-0.64
05/0710.970.55
05/0610.911.02
05/0510.80-2.96
05/0211.13-1.59