合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.55台幣(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.55
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.48
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.550.17
08/1311.530.35
08/1211.490.70
08/1111.410.44
08/0811.360.00
08/0711.36-0.44
08/0611.410.26
08/0511.38-0.44
08/0411.431.15
08/0111.30-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.370.09
07/3011.36-0.09
07/2911.370.71
07/2811.29-0.44
07/2511.340.18
07/2411.320.44
07/2311.27-0.27
07/2211.300.80
07/2111.210.09
07/1811.200.72