國內基金淨值

(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.44人民幣(2025/06/05)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.48
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.69

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.44	0.00
06/04	11.44	-0.26
06/03	11.47	-0.09
06/02	11.48	1.68
05/29	11.29	0.00
05/28	11.29	-0.62
05/27	11.36	1.16
05/23	11.23	0.00
05/22	11.23	-0.44
05/21	11.28	-0.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	11.38	0.44
05/19	11.33	0.44
05/16	11.28	0.62
05/15	11.21	1.26
05/14	11.07	0.45
05/13	11.02	0.46
05/12	10.97	-0.36
05/09	11.01	0.27
05/08	10.98	-0.18
05/07	11.00	0.55

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