國內基金淨值

(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.78人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	11.79
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.74

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.78	-0.08
08/13	11.79	0.43
08/12	11.74	0.43
08/11	11.69	0.17
08/08	11.67	0.00
08/07	11.67	0.43
08/06	11.62	0.09
08/05	11.61	-0.43
08/04	11.66	1.22
08/01	11.52	-0.86

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.62	-0.43
07/30	11.67	0.00
07/29	11.67	0.00
07/28	11.67	-0.51
07/25	11.73	0.17
07/24	11.71	0.17
07/23	11.69	-0.09
07/22	11.70	0.60
07/21	11.63	0.09
07/18	11.62	0.69

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