國內基金淨值

(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.63人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.85
幅度	0.17%	最低淨值(年)	9.74

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.63	0.17
12/02	11.61	-0.17
12/01	11.63	-0.60
11/28	11.70	0.78
11/26	11.61	0.96
11/25	11.50	0.09
11/24	11.49	0.70
11/21	11.41	0.18
11/20	11.39	-1.39
11/19	11.55	-0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.57	-0.52
11/17	11.63	-0.51
11/14	11.69	-0.09
11/13	11.70	-1.18
11/12	11.84	-0.08
11/11	11.85	0.08
11/10	11.84	0.85
11/07	11.74	0.43
11/06	11.69	-0.26
11/05	11.72	0.43

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