(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.18人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.22
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.67
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.180.00
08/1310.180.39
08/1210.140.40
08/1110.100.20
08/0810.080.00
08/0710.08-0.30
08/0610.110.20
08/0510.09-0.49
08/0410.141.20
08/0110.02-0.89
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.11-0.39
07/3010.150.00
07/2910.150.00
07/2810.15-0.49
07/2510.200.10
07/2410.190.20
07/2310.17-0.10
07/2210.180.69
07/2110.110.10
07/1810.100.60