(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.84人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.22
幅度 0.20% 最低淨值(年) 8.67
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.840.20
12/029.82-0.20
12/019.84-0.61
11/289.900.71
11/269.831.03
11/259.730.10
11/249.720.73
11/219.650.10
11/209.64-1.33
11/199.77-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.79-0.61
11/179.85-0.40
11/149.89-0.20
11/139.91-1.10
11/1210.02-0.10
11/1110.030.10
11/1010.020.80
11/079.94-0.20
11/069.96-0.30
11/059.990.40