(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.33人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 9.78
幅度 0.43% 最低淨值(年) 8.67
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.330.43
01/179.290.87
01/169.210.99
01/159.121.22
01/149.010.78
01/138.94-0.89
01/109.02-1.10
01/089.12-0.76
01/079.19-0.22
01/069.21-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.240.76
01/029.170.44
12/319.130.22
12/309.11-0.22
12/279.13-0.11
12/269.14-0.11
12/249.150.44
12/239.110.55
12/209.060.67
12/199.00-0.44