(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.10人民幣(2025/06/02)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 10.10
幅度 1.61% 最低淨值(年) 8.67
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.101.61
05/299.940.10
05/289.93-0.70
05/2710.001.21
05/239.88-0.10
05/229.89-0.40
05/219.93-0.90
05/2010.020.40
05/199.980.50
05/169.930.61
日期淨值漲跌幅(%)
05/159.871.33
05/149.740.41
05/139.700.41
05/129.66-0.31
05/099.690.31
05/089.66-0.72
05/079.730.52
05/069.680.73
05/059.61-0.31
05/029.641.05