國內基金淨值

(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.65美元(2025/06/04)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	11.68
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	9.72

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	11.65	-0.26
06/03	11.68	0.17
06/02	11.66	1.39
05/29	11.50	0.09
05/28	11.49	-0.69
05/27	11.57	1.14
05/23	11.44	0.18
05/22	11.42	-0.44
05/21	11.47	-0.69
05/20	11.55	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.52	0.44
05/16	11.47	0.70
05/15	11.39	1.24
05/14	11.25	0.36
05/13	11.21	0.54
05/12	11.15	0.00
05/09	11.15	0.27
05/08	11.12	-0.36
05/07	11.16	0.54
05/06	11.10	0.45

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