國內基金淨值

(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	12.03美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.03
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.76

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.03	0.00
08/13	12.03	0.59
08/12	11.96	0.42
08/11	11.91	0.17
08/08	11.89	-0.08
08/07	11.90	0.51
08/06	11.84	0.08
08/05	11.83	-0.50
08/04	11.89	1.54
08/01	11.71	-0.93

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.82	-0.67
07/30	11.90	-0.08
07/29	11.91	0.08
07/28	11.90	-0.67
07/25	11.98	0.00
07/24	11.98	0.25
07/23	11.95	0.08
07/22	11.94	0.67
07/21	11.86	0.08
07/18	11.85	0.77

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