國內基金淨值

(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	12.03美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	12.21
幅度	0.25%	最低淨值(年)	9.76

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.03	0.25
12/02	12.00	-0.17
12/01	12.02	-0.58
11/28	12.09	0.83
11/26	11.99	1.01
11/25	11.87	0.34
11/24	11.83	0.77
11/21	11.74	0.26
11/20	11.71	-1.43
11/19	11.88	-0.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.91	-0.58
11/17	11.98	-0.50
11/14	12.04	-0.17
11/13	12.06	-0.90
11/12	12.17	-0.08
11/11	12.18	0.08
11/10	12.17	0.83
11/07	12.07	0.50
11/06	12.01	-0.25
11/05	12.04	0.42

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