(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.74美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.77
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.91
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.740.00
08/1310.740.56
08/1210.680.47
08/1110.630.19
08/0810.61-0.09
08/0710.62-0.09
08/0610.630.09
08/0510.62-0.56
08/0410.681.62
08/0110.51-0.94
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.61-0.66
07/3010.68-0.09
07/2910.690.09
07/2810.68-0.65
07/2510.75-0.09
07/2410.760.28
07/2310.730.09
07/2210.720.66
07/2110.650.09
07/1810.640.76