(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.55美元(2025/06/04)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.58
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 8.91
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.55-0.28
06/0310.580.19
06/0210.561.44
05/2910.410.10
05/2810.40-0.67
05/2710.471.06
05/2310.360.19
05/2210.34-0.39
05/2110.38-0.76
05/2010.460.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.420.39
05/1610.380.68
05/1510.311.18
05/1410.190.49
05/1310.140.50
05/1210.090.00
05/0910.090.30
05/0810.06-0.89
05/0710.150.59
05/0610.090.50