(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.55美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.77
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.91
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.550.19
12/0210.53-0.09
12/0110.54-0.57
11/2810.600.76
11/2610.521.06
11/2510.410.29
11/2410.380.78
11/2110.300.29
11/2010.27-1.44
11/1910.42-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.44-0.57
11/1710.50-0.57
11/1410.56-0.19
11/1310.58-0.94
11/1210.680.00
11/1110.680.09
11/1010.670.85
11/0710.58-0.19
11/0610.60-0.19
11/0510.620.38