(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.61美元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 10.19
幅度 0.84% 最低淨值(年) 8.83
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.610.84
01/179.530.85
01/169.450.96
01/159.361.30
01/149.240.87
01/139.16-0.97
01/109.25-1.18
01/089.36-0.74
01/079.43-0.11
01/069.44-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.470.53
01/029.420.53
12/319.370.00
12/309.37-0.21
12/279.39-0.21
12/269.41-0.11
12/249.420.53
12/239.370.54
12/209.320.65
12/199.26-0.54