合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.56美元(2025/06/04)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.58
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 8.92
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.56-0.19
06/0310.580.09
06/0210.571.44
05/2910.420.10
05/2810.41-0.67
05/2710.481.06
05/2310.370.19
05/2210.35-0.38
05/2110.39-0.76
05/2010.470.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.430.38
05/1610.390.68
05/1510.321.18
05/1410.200.39
05/1310.160.59
05/1210.100.00
05/0910.100.30
05/0810.07-0.89
05/0710.160.59
05/0610.100.50