合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.63美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 10.19
幅度 0.94% 最低淨值(年) 8.83
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.630.94
01/179.540.74
01/169.471.07
01/159.371.30
01/149.250.87
01/139.17-0.97
01/109.26-1.17
01/089.37-0.74
01/079.44-0.11
01/069.45-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.480.53
01/029.430.53
12/319.380.00
12/309.38-0.21
12/279.40-0.21
12/269.42-0.11
12/249.430.53
12/239.380.54
12/209.330.65
12/199.27-0.54