合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.53美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.76
幅度 0.29% 最低淨值(年) 8.92
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.530.29
12/0210.50-0.10
12/0110.51-0.57
11/2810.570.76
11/2610.491.06
11/2510.380.29
11/2410.350.78
11/2110.270.29
11/2010.24-1.44
11/1910.39-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.41-0.57
11/1710.47-0.57
11/1410.53-0.19
11/1310.55-0.94
11/1210.650.00
11/1110.650.09
11/1010.640.76
11/0710.56-0.09
11/0610.57-0.19
11/0510.590.38