合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.72美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.76
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.92
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.720.00
08/1310.720.56
08/1210.660.47
08/1110.610.19
08/0810.59-0.09
08/0710.60-0.09
08/0610.610.09
08/0510.60-0.56
08/0410.661.62
08/0110.49-0.94
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.59-0.66
07/3010.66-0.09
07/2910.670.00
07/2810.67-0.65
07/2510.740.00
07/2410.740.28
07/2310.710.09
07/2210.700.66
07/2110.630.09
07/1810.620.76