國內基金淨值

(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	13.45南非幣(2025/06/05)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	13.45
幅度	0.37%	最低淨值(年)	10.58

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	13.45	0.37
06/04	13.40	-0.15
06/03	13.42	0.22
06/02	13.39	1.29
05/29	13.22	0.23
05/28	13.19	-0.68
05/27	13.28	1.14
05/23	13.13	0.54
05/22	13.06	-0.76
05/21	13.16	-0.45

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	13.22	0.46
05/19	13.16	0.38
05/16	13.11	0.85
05/15	13.00	1.40
05/14	12.82	0.63
05/13	12.74	0.55
05/12	12.67	-0.24
05/09	12.70	0.32
05/08	12.66	-0.24
05/07	12.69	0.48

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