國內基金淨值

(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	14.01南非幣(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	14.23
幅度	0.21%	最低淨值(年)	10.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.01	0.21
12/02	13.98	-0.07
12/01	13.99	-0.71
11/28	14.09	0.86
11/26	13.97	0.79
11/25	13.86	0.14
11/24	13.84	0.73
11/21	13.74	0.51
11/20	13.67	-1.30
11/19	13.85	-0.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	13.89	-0.22
11/17	13.92	-0.71
11/14	14.02	0.21
11/13	13.99	-1.27
11/12	14.17	-0.07
11/11	14.18	-0.07
11/10	14.19	0.57
11/07	14.11	0.36
11/06	14.06	-0.42
11/05	14.12	0.50

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