國內基金淨值

(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	14.06南非幣(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	14.06
幅度	0.00	最低淨值(年)	10.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	14.06	0.00
08/13	14.06	0.72
08/12	13.96	0.43
08/11	13.90	0.22
08/08	13.87	-0.07
08/07	13.88	0.58
08/06	13.80	0.36
08/05	13.75	-0.58
08/04	13.83	1.99
08/01	13.56	-0.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.68	-0.58
07/30	13.76	-0.07
07/29	13.77	0.00
07/28	13.77	-0.65
07/25	13.86	0.07
07/24	13.85	0.29
07/23	13.81	0.07
07/22	13.80	0.66
07/21	13.71	0.07
07/18	13.70	0.74

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