(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.86南非幣(2025/06/02)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 10.86
幅度 1.31% 最低淨值(年) 8.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.861.31
05/2910.720.19
05/2810.70-0.65
05/2710.771.13
05/2310.650.47
05/2210.60-0.75
05/2110.68-0.47
05/2010.730.47
05/1910.680.47
05/1610.630.76
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.551.44
05/1410.400.68
05/1310.330.49
05/1210.28-0.29
05/0910.310.39
05/0810.27-0.96
05/0710.370.58
05/0610.310.59
05/0510.250.29
05/0210.221.79