(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.08南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.11
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.080.00
08/1311.080.73
08/1211.000.46
08/1110.950.18
08/0810.930.00
08/0710.93-0.36
08/0610.970.46
08/0510.92-0.55
08/0410.981.95
08/0110.77-1.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.90-0.64
07/3010.97-0.09
07/2910.980.00
07/2810.98-0.63
07/2511.050.00
07/2411.050.36
07/2311.010.00
07/2211.010.73
07/2110.930.09
07/1810.920.74