(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.79南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.11
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.790.19
12/0210.770.00
12/0110.77-0.74
11/2810.850.84
11/2610.760.84
11/2510.670.19
11/2410.650.66
11/2110.580.57
11/2010.52-1.31
11/1910.66-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.69-0.28
11/1710.72-0.65
11/1410.790.19
11/1310.77-1.28
11/1210.910.00
11/1110.910.00
11/1010.910.55
11/0710.85-0.55
11/0610.91-0.37
11/0510.950.46