(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.73南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 10.56
幅度 1.04% 最低淨值(年) 8.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.731.04
01/179.631.05
01/169.531.17
01/159.421.51
01/149.281.42
01/139.15-1.51
01/109.29-1.48
01/089.43-1.57
01/079.580.21
01/069.560.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.560.42
01/029.520.74
12/319.45-0.11
12/309.46-0.32
12/279.49-0.42
12/269.53-0.21
12/249.550.10
12/239.540.53
12/209.490.42
12/199.45-0.94