國內基金淨值

合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.9400人民幣(2025/06/02)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	12.1600
幅度	0.59%	最低淨值(年)	11.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	11.9400	0.59
05/29	11.8700	-0.25
05/28	11.9000	0.08
05/27	11.8900	0.68
05/23	11.8100	-0.34
05/22	11.8500	-0.42
05/21	11.9000	-0.58
05/20	11.9700	0.34
05/19	11.9300	0.08
05/16	11.9200	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/15	11.8800	0.08
05/14	11.8700	0.17
05/13	11.8500	0.85
05/12	11.7500	0.17
05/09	11.7300	0.00
05/08	11.7300	0.69
05/07	11.6500	0.09
05/06	11.6400	-0.09
05/05	11.6500	-0.26
05/02	11.6800	0.26

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。