國內基金淨值

合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
最新淨值	11.3200美元(2025/12/03)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	11.3200
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.3200	0.00
12/02	11.3200	0.00
12/01	11.3200	0.00
11/28	11.3200	0.00
11/26	11.3200	0.00
11/25	11.3200	0.00
11/24	11.3200	0.00
11/21	11.3200	0.00
11/20	11.3200	0.00
11/19	11.3200	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.3200	0.00
11/17	11.3200	0.00
11/14	11.3200	0.00
11/13	11.3200	0.00
11/12	11.3200	0.00
11/11	11.3200	0.00
11/10	11.3200	0.00
11/07	11.3200	0.00
11/06	11.3200	0.00
11/05	11.3200	0.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。