合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7880台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0553 最高淨值(年) 11.8433
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 10.6066
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.7880-0.47
01/1711.84330.30
01/1611.8082-0.27
01/1511.84000.32
01/1411.8021-0.30
01/1311.83820.29
01/1011.80410.29
01/0811.77020.41
01/0711.7227-0.33
01/0611.7616-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.78490.17
01/0211.76490.29
12/3111.73060.29
12/3011.69620.02
12/2711.69390.16
12/2611.67550.07
12/2411.6672-0.07
12/2311.67540.02
12/2011.67320.08
12/1911.66370.40