合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7208美元(2025/01/21)
漲跌 0.0024 最高淨值(年) 10.7208
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.1566
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.72080.02
01/1710.71840.10
01/1610.70800.18
01/1510.68830.04
01/1410.68440.04
01/1310.6796-0.19
01/1010.69980.04
01/0810.6953-0.03
01/0710.69900.04
01/0610.6944-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.69760.02
01/0210.69530.03
12/3110.69250.10
12/3010.68200.03
12/2710.67890.08
12/2610.6699-0.01
12/2410.6709-0.01
12/2310.67250.03
12/2010.66940.01
12/1910.6683-0.17