國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	15.09690人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.03300	最高淨值(年)	15.09690
幅度	0.22%	最低淨值(年)	14.09250

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	15.09690	0.22
08/13	15.06390	-0.02
08/12	15.06700	0.05
08/11	15.05970	0.04
08/08	15.05310	0.09
08/07	15.03900	-0.01
08/06	15.04110	0.05
08/05	15.03430	0.22
08/04	15.00100	-0.26
08/01	15.04070	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	15.03120	0.08
07/30	15.01960	0.08
07/29	15.00770	0.04
07/28	15.00170	0.16
07/25	14.97810	0.09
07/24	14.96520	0.06
07/23	14.95610	-0.07
07/22	14.96600	0.08
07/21	14.95460	0.08
07/18	14.94240	0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。