合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.68230人民幣(2025/01/23)
漲跌 0.02610 最高淨值(年) 14.68880
幅度 0.18% 最低淨值(年) 13.67730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2314.682300.18
01/2214.65620-0.01
01/2114.65740-0.21
01/1714.688800.13
01/1614.669600.46
01/1514.603100.25
01/1414.566300.01
01/1314.56420-0.19
01/1014.59190-0.09
01/0814.605000.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.60110-0.07
01/0614.611200.04
01/0314.605400.27
01/0214.565600.04
12/3114.560000.17
12/3014.535300.10
12/2714.520100.08
12/2414.50780-0.13
12/2314.527200.17
12/2014.50210-0.44