國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	15.08820人民幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00600	最高淨值(年)	15.16810
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	14.50210

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	15.08820	-0.04
12/02	15.09420	-0.09
12/01	15.10820	0.00
11/28	15.10820	0.15
11/26	15.08500	0.10
11/25	15.06930	-0.09
11/24	15.08350	0.01
11/21	15.08240	-0.02
11/20	15.08570	0.08
11/19	15.07420	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	15.09250	-0.05
11/17	15.09940	0.03
11/14	15.09540	-0.18
11/13	15.12310	-0.14
11/12	15.14480	0.15
11/11	15.12180	0.02
11/10	15.11870	-0.01
11/07	15.12070	-0.01
11/06	15.12270	-0.01
11/05	15.12410	-0.07

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