合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.85580人民幣(2025/06/02)
漲跌 0.04760 最高淨值(年) 14.87720
幅度 0.32% 最低淨值(年) 13.93420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0214.855800.32
05/2914.808200.04
05/2814.802000.19
05/2714.773700.16
05/2314.74990-0.19
05/2214.77870-0.16
05/2114.80290-0.13
05/2014.822400.11
05/1914.806500.12
05/1614.788300.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1514.77190-0.09
05/1414.785300.11
05/1314.769600.20
05/1214.74050-0.23
05/0914.774400.05
05/0814.766900.25
05/0714.730300.07
05/0614.719800.11
05/0514.70300-0.17
05/0214.72800-0.20