合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3800美元(2025/06/02)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 10.3900
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.38000.19
05/2910.36000.19
05/2810.3400-0.29
05/2710.37001.17
05/2310.25000.00
05/2210.2500-0.29
05/2110.2800-0.87
05/2010.3700-0.19
05/1910.39000.29
05/1610.36000.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.31000.59
05/1410.25000.29
05/1310.22000.49
05/1210.17000.79
05/0910.09000.20
05/0810.07000.30
05/0710.04000.20
05/0610.0200-0.10
05/0510.03000.00
05/0210.03000.80