(9319)合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4100台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 10.4900
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 8.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4100-0.38
08/1310.4500-0.38
08/1210.49000.67
08/1110.42000.00
08/0810.42000.58
08/0710.36000.39
08/0610.32001.28
08/0510.19000.49
08/0410.14001.00
08/0110.0400-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.1700-0.20
07/3010.19000.59
07/2910.1300-0.49
07/2810.18000.79
07/2510.10000.50
07/2410.05000.40
07/2310.01000.30
07/229.9800-1.19
07/2110.10000.30
07/1810.07000.50