(9319)合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3600台幣(2025/06/02)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 10.1500
幅度 0.54% 最低淨值(年) 8.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/029.36000.54
05/299.3100-0.43
05/289.3500-0.21
05/279.37001.19
05/239.2600-0.64
05/229.3200-0.21
05/219.3400-1.06
05/209.44000.00
05/199.4400-0.63
05/169.50000.64
日期淨值漲跌幅(%)
05/159.4400-0.84
05/149.52000.42
05/139.48002.60
05/129.24003.24
05/098.95000.00
05/088.95001.24
05/078.84000.91
05/068.7600-0.90
05/058.8400-2.96
05/029.11000.33