(6X34)合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9700美元(2025/01/21)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 10.0000
幅度 0.71% 最低淨值(年) 9.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.97000.71
01/179.90000.81
01/169.82000.00
01/159.82001.03
01/149.72000.21
01/139.7000-0.51
01/109.7500-1.12
01/089.8600-0.40
01/079.9000-0.70
01/069.97000.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.92000.61
01/029.8600-0.10
12/319.8700-0.40
12/309.9100-0.40
12/279.9500-0.30
12/269.9800-0.20
12/2510.00000.00
12/2410.00000.30
12/239.97000.10
12/209.96000.00