(6X34)合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 11.2300
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 8.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1500-0.45
08/1311.2000-0.27
08/1211.23000.54
08/1111.1700-0.09
08/0811.18000.45
08/0711.13000.72
08/0611.05001.10
08/0510.93000.55
08/0410.87001.21
08/0110.7400-1.47
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.9000-0.64
07/3010.97000.64
07/2910.9000-1.00
07/2811.01000.73
07/2510.93000.37
07/2410.89000.28
07/2310.86000.56
07/2210.8000-1.28
07/2110.94000.27
07/1810.91000.46