合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.29960人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.01600 最高淨值(年) 7.46270
幅度 0.22% 最低淨值(年) 7.17960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.299600.22
08/137.28360-0.02
08/127.285200.05
08/117.281500.04
08/087.278300.09
08/077.27140-0.60
08/067.315600.05
08/057.312300.22
08/047.29620-0.26
08/017.315400.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.310700.08
07/307.304900.08
07/297.299100.04
07/287.296000.16
07/257.284600.09
07/247.278300.06
07/237.27390-0.06
07/227.278600.08
07/217.273000.08
07/187.267100.05