合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.16890人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00290 最高淨值(年) 7.46270
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 7.15990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.16890-0.04
12/027.17180-0.09
12/017.178500.00
11/287.178400.15
11/267.167300.10
11/257.15990-0.09
11/247.166600.01
11/217.16600-0.02
11/207.167400.08
11/197.16190-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.17060-0.04
11/177.173800.03
11/147.17190-0.18
11/137.18500-0.14
11/127.195200.15
11/117.184200.02
11/107.18270-0.01
11/077.18370-0.60
11/067.22730-0.01
11/057.22800-0.07