(6X36)合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9600人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 11.0700
幅度 -0.54% 最低淨值(年) 8.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.9600-0.54
08/1311.0200-0.45
08/1211.07000.54
08/1111.0100-0.09
08/0811.02000.55
08/0710.96000.64
08/0610.89001.11
08/0510.77000.65
08/0410.70000.66
08/0110.6300-1.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.7700-0.28
07/3010.80000.65
07/2910.7300-1.01
07/2810.84000.93
07/2510.74000.56
07/2410.68000.19
07/2310.66000.28
07/2210.6300-1.30
07/2110.77000.28
07/1810.74000.37