合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 11.5100
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4800-0.26
08/1311.51000.79
08/1211.42000.62
08/1111.3500-0.44
08/0811.40000.00
08/0711.40000.26
08/0611.37000.44
08/0511.32000.53
08/0411.26000.99
08/0111.1500-1.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.2800-0.53
07/3011.34000.18
07/2911.3200-0.44
07/2811.3700-0.35
07/2511.4100-0.09
07/2411.42000.18
07/2311.40000.97
07/2211.29000.09
07/2111.28000.27
07/1811.25000.27