合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9300美元(2025/12/03)
漲跌 0.0800 最高淨值(年) 12.2200
幅度 0.68% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.93000.68
12/0211.85000.17
12/0111.8300-0.76
11/2811.92000.17
11/2611.90001.19
11/2511.76000.86
11/2411.66000.95
11/2111.5500-1.45
11/2011.72000.26
11/1911.6900-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.7200-1.26
11/1711.8700-0.25
11/1411.9000-0.67
11/1311.9800-0.91
11/1212.09000.83
11/1111.9900-0.08
11/1012.00000.93
11/0711.8900-0.34
11/0611.9300-0.42
11/0511.9800-0.17