合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.06160澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.00390 最高淨值(年) 13.06160
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.99440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.061600.03
01/1713.057700.20
01/1613.031400.41
01/1512.978000.13
01/1412.96150-0.46
01/1313.021900.01
01/1013.020300.11
01/0813.005400.36
01/0712.95820-0.22
01/0612.98630-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.997300.05
01/0212.991100.09
12/3112.979800.16
12/3012.95950-0.12
12/2712.975200.16
12/2412.954000.08
12/2312.94370-0.01
12/2012.94530-0.31
12/1912.985300.31
12/1812.945600.09