國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	13.32200澳幣(2025/08/14)
漲跌	0.06990	最高淨值(年)	13.34510
幅度	0.53%	最低淨值(年)	12.25270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.32200	0.53
08/13	13.25210	-0.49
08/12	13.31720	0.32
08/11	13.27480	0.08
08/08	13.26430	0.07
08/07	13.25500	-0.16
08/06	13.27680	-0.40
08/05	13.32980	0.34
08/04	13.28510	-0.45
08/01	13.34510	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.33120	0.41
07/30	13.27660	0.21
07/29	13.24890	0.16
07/28	13.22710	0.44
07/25	13.16870	0.37
07/24	13.12040	-0.05
07/23	13.12660	-0.65
07/22	13.21260	0.11
07/21	13.19860	0.19
07/18	13.17310	-0.46

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