合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.15130澳幣(2025/06/04)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 13.26320
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 12.05560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0413.15130-0.01
06/0313.152300.19
06/0213.12720-0.12
05/2913.143400.06
05/2813.135900.24
05/2713.105000.19
05/2313.07950-0.34
05/2213.123700.05
05/2113.11700-0.22
05/2013.146000.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.11070-0.11
05/1613.125000.04
05/1513.119700.35
05/1413.07350-0.34
05/1313.117700.03
05/1213.114200.16
05/0913.093600.20
05/0813.067900.52
05/0713.00050-0.13
05/0613.017200.15