合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4357日圓(2025/12/03)
漲跌 -0.0101 最高淨值(年) 10.4780
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.9980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.4357-0.10
12/0210.44580.26
12/0110.4184-0.55
11/2810.4761-0.02
11/2610.47800.25
11/2510.4521-0.02
11/2410.45410.01
11/2110.4529-0.09
11/2010.46280.52
11/1910.40910.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.38050.32
11/1710.34700.01
11/1410.3457-0.17
11/1310.3635-0.10
11/1210.37360.55
11/1110.31670.05
11/1010.31130.20
11/0710.2904-0.11
11/0610.3013-0.05
11/0510.30600.03