合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4333日圓(2025/12/03)
漲跌 -0.0101 最高淨值(年) 10.4744
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.9980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.4333-0.10
12/0210.44340.26
12/0110.4160-0.54
11/2810.4725-0.02
11/2610.47440.25
11/2510.4487-0.02
11/2410.45060.01
11/2110.4494-0.09
11/2010.45930.52
11/1910.40560.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.37690.32
11/1710.34340.01
11/1410.3421-0.17
11/1310.3599-0.10
11/1210.37000.55
11/1110.31320.05
11/1010.30780.20
11/0710.2869-0.10
11/0610.2977-0.05
11/0510.30240.03