合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.10540澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.03180 最高淨值(年) 6.37850
幅度 0.52% 最低淨值(年) 6.05880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.105400.52
08/136.07360-0.48
08/126.102900.32
08/116.083500.08
08/086.078600.07
08/076.07440-0.93
08/066.13120-0.39
08/056.155200.33
08/046.13470-0.44
08/016.162100.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.155600.41
07/306.130500.21
07/296.117900.17
07/286.107600.44
07/256.080800.36
07/246.05880-0.04
07/236.06140-0.64
07/226.100600.11
07/216.094100.19
07/186.08230-0.46