合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.00560澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.02000 最高淨值(年) 6.37850
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 6.00300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.00560-0.33
12/026.02560-0.06
12/016.02910-0.19
11/286.04080-0.08
11/266.04560-0.15
11/256.054500.06
11/246.05110-0.08
11/216.055700.48
11/206.027000.07
11/196.022500.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.022100.03
11/176.02030-0.03
11/146.022300.30
11/136.00420-0.28
11/126.021200.09
11/116.015800.12
11/106.00850-0.43
11/076.03470-0.57
11/066.06900-0.21
11/056.081500.11