合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.15160澳幣(2025/06/02)
漲跌 -0.00720 最高淨值(年) 6.37850
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.07750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/026.15160-0.12
05/296.158800.06
05/286.155200.23
05/276.140800.19
05/236.12910-0.33
05/226.149500.04
05/216.14680-0.22
05/206.160100.26
05/196.14390-0.10
05/166.150300.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/156.147800.34
05/146.12680-0.33
05/136.147300.03
05/126.145300.16
05/096.135700.19
05/086.12380-0.25
05/076.13910-0.12
05/066.146400.15
05/056.13700-0.24
05/026.15170-0.22