合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.18390美元(2025/12/03)
漲跌 0.00350 最高淨值(年) 7.28890
幅度 0.05% 最低淨值(年) 6.99400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.183900.05
12/027.18040-0.08
12/017.186000.04
11/287.183100.21
11/267.168000.17
11/257.156000.11
11/247.147800.06
11/217.143200.03
11/207.141300.06
11/197.13720-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.14580-0.08
11/177.15140-0.06
11/147.15580-0.19
11/137.169100.05
11/127.165600.17
11/117.153400.05
11/107.15010-0.01
11/077.15080-0.63
11/067.195800.05
11/057.19240-0.10