合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.22680美元(2025/08/14)
漲跌 0.01930 最高淨值(年) 7.33970
幅度 0.27% 最低淨值(年) 6.99400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.226800.27
08/137.207500.12
08/127.198800.02
08/117.197200.04
08/087.194100.04
08/077.19110-0.57
08/067.232600.05
08/057.229100.14
08/047.219100.07
08/017.21420-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.21650-0.07
07/307.221600.02
07/297.219900.03
07/287.218000.07
07/257.21260-0.03
07/247.214700.13
07/237.205600.07
07/227.200300.09
07/217.194000.10
07/187.186600.08