合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9898美元(2025/06/05)
漲跌 0.0069 最高淨值(年) 12.2514
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.3444
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.98980.06
06/0411.98290.25
06/0311.9531-0.10
06/0211.96540.02
05/2911.96310.22
05/2811.9365-0.04
05/2711.94100.15
05/2311.92320.00
05/2211.9231-0.11
05/2111.9364-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.98630.14
05/1911.9692-0.23
05/1611.99630.15
05/1511.9789-0.09
05/1411.9896-0.10
05/1312.00170.24
05/1211.97341.24
05/0911.82710.00
05/0811.8267-0.01
05/0711.82780.34